Checklistor 2016/5
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
Övriga rapporteringar till WMF
Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Ej gjort, men mer än 10 tkr. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 11.12 (CEST)
Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad
Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)
Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad
Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 augusti 2016 kl. 13.05 (CEST)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 augusti 2016 kl. 14.58 (CEST)
- Marginalen bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.35 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2016 kl. 09.43 (CEST)
- Payson avstämt
- iZettle avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)
- Handkassa avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 3 augusti 2016 kl. 14.58 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 augusti 2016 kl. 15.27 (CEST)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
- Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.19 (CEST)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Inte denna månad, Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 maj 2016 kl. 14.52 (CEST)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 19 maj 2016 kl. 14.20 (CEST)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 15.59 (CEST)
- Lönespecifikationer skickad
- --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.00 (CEST)
- Lön i Bluegarden stängt & dokument från Bluegarden är sparade i Dropbox (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.02 (CEST)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 16.53 (CEST)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 maj 2016 kl. 17.01 (CEST)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 26 maj 2016 kl. 16.49 (CEST)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Inte denna månad.
- Collectum bokförd (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 16.31 (CEST)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 11.49 (CEST)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 1 juni 2016 kl. 11.16 (CEST)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Skattebetalningen för sociala avgifter och personalskatt är inlagd för utbetalning till Skatteverket i Swedbank.
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 30 maj 2016 kl. 14.07 (CEST)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
- Utbetalning från Payson har ej gjorts, trots saldo över 10 tkr.
- Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.