Checklistor 2016/4
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
Impact report form inlämnat. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2016 kl. 15.18 (CEST)
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.24 (CEST)
- Månadens autogirobetalningar skapad och skickat :
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 16.49 (CEST)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Alla är klara. Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.58 (CEST)
- Swedbank bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 14.33 (CEST)
- Marginalen bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.56 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.55 (CEST)
- Payson avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 maj 2016 kl. 16.24 (CEST)
- iZettle avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.51 (CEST)
- Handkassa avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 11 maj 2016 kl. 14.37 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 2 maj 2016 kl. 14.05 (CEST)
- Interna konton/utlägg avstämda
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 17 maj 2016 kl. 15.17 (CEST)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)
- Balanskonton avstämda enligt checklista (på Drive)
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Friskvård, Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.45 (CEST)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 19 april 2016 kl. 15.47 (CEST)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.04 (CEST)
- Lönespecifikationer skickad
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.14 (CEST)
- Lön i Bluegarden stängt (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 25 april 2016 kl. 11.14 (CEST)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.41 (CEST)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.55 (CEST)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 27 april 2016 kl. 14.48 (CEST)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Collectum bokförd (25:e)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.16 (CEST)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 11.34 (CEST)
- Arbetsgivardeklaration /Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 3 maj 2016 kl. 11.34 (CEST)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 29 april 2016 kl. 13.16 (CEST)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
- Sebastian och Mattias hade projekt knutna i Bluegarden så att deras kostnader landade direkt på projekt i stället för 2800 resp. 9500. Korrigerat i efterhand.
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.