Checklistor 2016/3

Checklistor 2016/1 < Checklistor 2016[redigera ingress] Sidan ändrades senast den 3 mars 2016 kl. 14.17.

Attestera med --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 10 mars 2016 kl. 11.21 (CET) om checklistan är klar.[svara]

Innehåll

   1 Allmänt
   2 Bokföring
   3 Lön
   4 Särskilda punkter denna månad
   5 Avvikelser från rutinerna/policies
   6 Månad låst

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF Rapporteringar till andra stiftelser Utbetalning från Payson (>10tkr) Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10

   e i månaden):Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 januari 2016 kl. 12.08 (CET)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 april 2016 kl. 15.02 (CEST)[svara]

Swedbank bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 8 april 2016 kl. 14.08 (CEST)[svara]

Marginalen bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 april 2016 kl. 15.04 (CEST)[svara]

Landshypotek bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 april 2016 kl. 15.04 (CEST)[svara]

Payson avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 april 2016 kl. 13.00 (CEST)[svara]

iZettle avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 13 april 2016 kl. 15.04 (CEST)[svara]

Handkassa avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 21 april 2016 kl. 12.22 (CEST)[svara]

Skattekonto avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 21 april 2016 kl. 12.05 (CEST)[svara]

Interna konton/utlägg avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 21 april 2016 kl. 12.22 (CEST)[svara]

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Balanskonton avstämda enligt checklista

   länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 mars 2016 kl. 15.57 (CET)[svara]

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 mars 2016 kl. 15.57 (CET)[svara]

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 mars 2016 kl. 15.57 (CET)[svara]

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 mars 2016 kl. 15.57 (CET)[svara]

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 20 mars 2016 kl. 15.57 (CET)[svara]

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 23 mars 2016 kl. 13.44 (CET)[svara]

Lönespecifikationer skickad (efter 25:e /efter löneutbetalning)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 23 mars 2016 kl. 13.44 (CET)[svara]

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 24 mars 2016 kl. 12.04 (CET)[svara]

Bluegarden bokförd (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 24 mars 2016 kl. 14.11 (CET)[svara]

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 24 mars 2016 kl. 14.20 (CET)[svara]

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 24 mars 2016 kl. 14.28 (CET)[svara]