Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad

Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot

Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10e i månaden)

Medlemskaper och donationer importerad från Swedbank till CiviCRM och registrerad

Swish filer importerade och sparade i CiviCRM (medlemskapsbetalningar och donationer)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

Swedbank bankkonton avstämda

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

iZettle avstämt

Handkassa avstämt

Skattekonto avstämt

Interna konton/utlägg avstämda

Kontroll av fordringar och skulder A-H (varje kvartal)

Balanskonton avstämda enligt checklista

  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

För att minska arbetsbelastningen vid stängning av kvartalen ska så många korrigeringar som möjligt tas med i lönekörningarna i mars, juni, september och december. Detta är till exempel alla planerade semesterdagar, alla fram till lönedagen inträffade sjukdomar, föräldraledigheter och VAB i innevarande månad.

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Lönespecifikationer skickad

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Bluegarden bokförd (25:e)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.