Checklistor 2015/8

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF: Halvårsrapport flyttad till september. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.59 (CET)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda: ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.19 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda: ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.19 (CEST)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda: ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.42 (CEST)[svara]
Landshypotek bankkonton avstämda: ----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.45 (CEST)[svara]
Payson avstämt: --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 14.56 (CEST)[svara]
iZettle avstämt: --Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 14.53 (CEST)[svara]
Handkassa avstämt: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 september 2015 kl. 14.54 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.01 (CET)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda: Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.14 (CET)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen): Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 22.03 (CEST)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Löneperiod i Bluegarden stängd (25e: --Prolineserver (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 19.14 (CEST)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.24 (CEST)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.26 (CEST)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.36 (CEST)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut): Inte denna månad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 14.37 (CEST)[svara]
Collectum bokförd (25:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 14.37 (CEST)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 1 september 2015 kl. 09.20 (CEST)[svara]
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.24 (CEST)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet): Prolineserver (diskussion) 23 september 2015 kl. 11.03 (CEST)[svara]