Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Halvårsrapport flyttad till september. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.59 (CET)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.19 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 11.19 (CEST)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda
----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.42 (CEST)[svara]
Landshypotek bankkonton avstämda
----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.45 (CEST)[svara]
Payson avstämt
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 14.56 (CEST)[svara]
iZettle avstämt
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2015 kl. 14.53 (CEST)[svara]
Handkassa avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 september 2015 kl. 14.54 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.01 (CET)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.14 (CET)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 15.45 (CEST)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 augusti 2015 kl. 22.03 (CEST)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Prolineserver (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 19.14 (CEST)[svara]

Lönespecifikationer skickad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 19.14 (CEST)[svara]

Löneperiod i Bluegarden stängd (25e
--Prolineserver (diskussion) 30 augusti 2015 kl. 19.14 (CEST)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.24 (CEST)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.26 (CEST)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.36 (CEST)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 14.37 (CEST)[svara]
Collectum bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 14.37 (CEST)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 1 september 2015 kl. 09.20 (CEST)[svara]
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 september 2015 kl. 09.24 (CEST)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Prolineserver (diskussion) 23 september 2015 kl. 11.03 (CEST)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies