Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Besök av WMF. Inga andra denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.34 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.34 (CEST)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.07 (CEST)[svara]
Landshypotek bankkonton avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.07 (CEST)[svara]
Payson avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 10.47 (CEST)[svara]
iZettle avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.07 (CEST)[svara]
Handkassa avstämt
----Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2015 kl. 13.40 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.05 (CEST)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 11.11 (CEST)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 11.11 (CEST)[svara]

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.39 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 10.35 (CEST)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 11.16 (CEST)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 juni 2015 kl. 12.29 (CEST)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 juni 2015 kl. 08.15 (CEST)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 16.42 (CEST)[svara]
Lönespecifikationer skickad
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 10.43 (CEST)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 juli 2015 kl. 17.34 (CEST)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 juli 2015 kl. 17.36 (CEST)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 juli 2015 kl. 17.40 (CEST)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Inte denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 augusti 2015 kl. 13.40 (CEST)[svara]
Collectum bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 13.52 (CEST)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 17.12 (CEST)[svara]
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 juni 2015 kl. 16.42 (CEST)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 juli 2015 kl. 22.06 (CEST)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies