Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Inga rapporteringar till WMF. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.51 (CET)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser

Månadsrapport till Internetfonden

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 april 2015 kl. 15.15 (CEST)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 13 april 2015 kl. 16.10 (CEST)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.08 (CEST)[svara]
Landshypotek bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 30 mars 2015 kl. 16.43 (CEST)[svara]
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 15 april 2015 kl. 15.02 (CEST)[svara]
iZettle avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 11.08 (CET)[svara]
Handkassa avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 12.52 (CEST)[svara]
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 11.00 (CET)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 8 april 2015 kl. 11.12 (CEST)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 10.17 (CEST)[svara]
Periodiseringarna avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 6 februari 2015 kl. 16.19 (CET)[svara]

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 februari 2015 kl. 10.20 (CET)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 februari 2015 kl. 10.20 (CET)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 9 februari 2015 kl. 10.20 (CET)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 februari 2015 kl. 19.40 (CET)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 februari 2015 kl. 19.40 (CET)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 februari 2015 kl. 19.40 (CET)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 25 februari 2015 kl. 10.14 (CET)[svara]
Lönespecifikationer skickad
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 februari 2015 kl. 22.10 (CET)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 09.52 (CET)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.27 (CET)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.31 (CET)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Ingen periodisering i februari. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 09.54 (CET)[svara]
Collectum bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.48 (CET)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 10.17 (CET)[svara]
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 5 mars 2015 kl. 09.59 (CET)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 11.01 (CEST)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies