Checklistor 2015/10

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Ansökan till FDC inskickad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 12.54 (CEST)

Rapporteringar till andra stiftelser

Utbetalning från Payson (>10tkr)

Ingen utbetalning gjord. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.57 (CET)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 december 2015 kl. 14.02 (CET)

Swedbank bankkonton avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 19.19 (CET)

Marginalen bankkonton avstämda

Landshypotek bankkonton avstämda

Payson avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.27 (CET)

iZettle avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 14 januari 2016 kl. 14.00 (CET)

Handkassa avstämt

--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 13.39 (CET)

Skattekonto avstämt

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 16.21 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.15 (CET)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Balanskonton avstämda enligt checklista

• länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.41 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.41 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 10.33 (CEST)

Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Inte denna månad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 18.01 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.08 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.09 (CEST)

Lön i Bluegarden stängt (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.10 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.37 (CET)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.43 (CET)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.46 (CET)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

--Prolineserver (diskussion) 18 december 2015 kl. 15.19 (CET)

Collectum bokförd (25:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.29 (CET)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.02 (CET)

Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 november 2015 kl. 10.02 (CET)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 16.01 (CET)

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden.