Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF
Ansökan till FDC inskickad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 12.54 (CEST)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser
Utbetalning från Payson (>10tkr)
Ingen utbetalning gjord. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 15.57 (CET)[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 9 december 2015 kl. 14.02 (CET)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 19.19 (CET)[svara]
Marginalen bankkonton avstämda
Landshypotek bankkonton avstämda
Payson avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.27 (CET)[svara]
iZettle avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 14 januari 2016 kl. 14.00 (CET)[svara]
Handkassa avstämt
--Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 5 januari 2016 kl. 13.39 (CET)[svara]
Skattekonto avstämt
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 18 december 2015 kl. 16.21 (CET)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
Katya Vlasko-Vlasova (WMSE) (diskussion) 15 januari 2016 kl. 17.15 (CET)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H
Balanskonton avstämda enligt checklista
  • länk till checklistan:

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.41 (CEST)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2015 kl. 10.41 (CEST)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 10.33 (CEST)[svara]
Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Inte denna månad: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2015 kl. 14.14 (CEST)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 oktober 2015 kl. 18.01 (CEST)[svara]
Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.08 (CEST)[svara]
Lönespecifikationer skickad
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.09 (CEST)[svara]
Lön i Bluegarden stängt (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2015 kl. 10.10 (CEST)[svara]
Bluegarden bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.37 (CET)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.43 (CET)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 10.46 (CET)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

--Prolineserver (diskussion) 18 december 2015 kl. 15.19 (CET)[svara]

Collectum bokförd (25:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.29 (CET)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 27 oktober 2015 kl. 13.02 (CET)[svara]
Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 november 2015 kl. 10.02 (CET)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 november 2015 kl. 16.01 (CET)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Avvikelser från rutinerna/policies

Månad låst

max 45 dagar efter slutet av månaden.