Checklistor 2015/1
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Inga denna månad. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 09.47 (CET)
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Månadsrapport till Internetfonden: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.08 (CET)
- Rapport till Europeana för Då och Nu (19 januari): Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.08 (CET)
- Kontrolluppgifter till anställda
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 januari 2015 kl. 12.06 (CET)
- Kontrolluppgifter till Skatteverket (31 januari)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 januari 2015 kl. 12.06 (CET)
Bokföring
(aktuell månad)
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 februari 2015 kl. 16.04 (CET)
- Swedbank bankkonton avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 25 februari 2015 kl. 16.04 (CET)
- Marginalen bankkonton avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)
- Landshypotek bankkonton avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)
- Payson avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 februari 2015 kl. 09.43 (CET)
- iZettle avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 10.17 (CET)
- Handkassa avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)
- Skattekonto avstämt
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 2 mars 2015 kl. 10.59 (CET)
- Interna konton/utlägg avstämda
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- --Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.01 (CEST)
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 10.09 (CET)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 20 januari 2015 kl. 16.25 (CET)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Ej denna månad.
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 19 januari 2015 kl. 12.09 (CET)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 januari 2015 kl. 13.15 (CET)
- Lönespecifikationer skickad
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 januari 2015 kl. 13.12 (CET)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 januari 2015 kl. 15.37 (CET)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 10.08 (CET)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 30 januari 2015 kl. 10.29 (CET)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- --Prolineserver (diskussion) 3 februari 2015 kl. 06.56 (CET)
- Collectum bokförd (25:e)
--Prolineserver (diskussion) 24 januari 2015 kl. 11.38 (CET)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 januari 2015 kl. 11.05 (CET)
- Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 februari 2015 kl. 09.27 (CET)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
- Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.41 (CEST)