Checklistor 2014/8

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Övriga rapporteringar till WMF

Ekonomiska detaljer för Q2. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 20.52 (CEST)

Rapporteringar till andra stiftelser

Halvårsrapport till Europeana. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 11.45 (CEST)

Checklista för kontorsstädning

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 14.44 (CEST)

Swedbank bankkonton avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 14.44 (CEST)

Payson avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 14.48 (CEST)

iZettle avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 12.54 (CEST)

Handkassa avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 14.17 (CEST)

Skattekonto avstämt

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 13.34 (CEST)

Interna konton/utlägg avstämda

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 24 september 2014 kl. 08.59 (CEST)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 24 september 2014 kl. 09.01 (CEST)

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

Alla utom min. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 29 juli 2014 kl. 11.03 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.24 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 08.58 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 10.05 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 09.19 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 30 augusti 2014 kl. 08.33 (CEST)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 1 september 2014 kl. 13.08 (CEST)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2014 kl. 09.59 (CEST)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Ej denna månad. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2014 kl. 10.06 (CEST)

Collectum bokförd (25:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 10.49 (CEST)

Collectum rapporterad (deadline 30:e)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 augusti 2014 kl. 10.49 (CEST)

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 september 2014 kl. 10.06 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 7 oktober 2014 kl. 15.29 (CEST)

Avvikelser från rutinerna/policies

• Glömd utbetalning av resultatlön till Jan. Tas igen nästa månad.