Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Nyhetsbrev
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 april 2014 kl. 16.39 (CEST)[svara]
Chaptersrapport föregående månad
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 april 2014 kl. 16.39 (CEST)[svara]
Övriga rapporteringar till WMF
Inga. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 april 2014 kl. 16.39 (CEST)[svara]
Rapporteringar till andra stiftelser
Inga rapporteringar aktuella. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 februari 2014 kl. 17.04 (CET)[svara]

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 mars 2014 kl. 10.00 (CET)[svara]
Swedbank bankkonton avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 mars 2014 kl. 10.00 (CET)[svara]
Payson avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 5 mars 2014 kl. 15.07 (CET)[svara]
iZettle avstämt
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 mars 2014 kl. 13.16 (CET)[svara]
Skattekonto avstämt
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 16 april 2014 kl. 14.08 (CEST)[svara]
Interna konton/utlägg avstämda
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 7 mars 2014 kl. 10.52 (CET)[svara]
Kontroll av fordringar och skulder A-H
--Martin Carlswärd (WMSE) (diskussion) 24 mars 2014 kl. 14.09 (CET)[svara]

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 16 april 2014 kl. 16.40 (CEST)[svara]
Reserapporteringar attesterade (3:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 februari 2014 kl. 17.04 (CET)[svara]
Mobilavdrag rapporterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 februari 2014 kl. 17.04 (CET)[svara]
Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 februari 2014 kl. 09.35 (CET)[svara]
Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 21 februari 2014 kl. 17.04 (CET)[svara]
Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

--Prolineserver (diskussion) 24 februari 2014 kl. 15.20 (CET)[svara]

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

--Prolineserver (diskussion) 24 februari 2014 kl. 15.20 (CET)[svara]

Lönespecifikationer skickad

--Prolineserver (diskussion) 24 februari 2014 kl. 15.20 (CET)[svara]

Bluegarden bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 mars 2014 kl. 13.22 (CET)[svara]
Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 mars 2014 kl. 15.46 (CET)[svara]
Skatteinbetalningen skapad (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 mars 2014 kl. 17.29 (CET)[svara]
Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
Ska ej göras för februari. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 13 mars 2014 kl. 17.29 (CET)[svara]
Collectum bokförd (25:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 14 mars 2014 kl. 10.31 (CET)[svara]
Collectum rapporterad (deadline 30:e)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 mars 2014 kl. 08.56 (CET)[svara]
Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 4 mars 2014 kl. 08.19 (CET)[svara]
Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 14 mars 2014 kl. 10.31 (CET)[svara]

Särskilda punkter denna månad

Extra utbetalning av sparad semester till John. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 26 februari 2014 kl. 17.04 (CET)[svara]

Avvikelser från rutinerna/policies