Checklistor 2013/10

Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.

Allmänt

Nyhetsbrev

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 31 oktober 2013 kl. 22.21 (CET)

Chaptersrapport föregående månad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 17.04 (CET)

Övriga rapporteringar till WMF

Inga andra rapporter till WMF. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.16 (CET)

Rapporteringar till andra stiftelser

Verksamhetsrapport för Q3 till Europeana Awareness. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 14.28 (CEST)

Bokföring

(aktuell månad)

Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 11.56 (CET)

Swedbank bankkonton avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 11.56 (CET)

Payson avstämt

--Ainali (diskussion) 16 februari 2014 kl. 14.04 (CET)

iZettle avstämt

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 3 december 2013 kl. 08.40 (CET)

Skattekonto avstämt

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 09.53 (CET)

Interna konton/utlägg avstämda

--Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 6 december 2013 kl. 10.16 (CET)

Kontroll av fordringar och skulder A-H

Lön

Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)

--Ainali (diskussion) 21 oktober 2013 kl. 08.05 (CEST)

Reserapporteringar attesterade (3:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 13.29 (CEST)

Mobilavdrag rapporterade (10:e)

--Ainali (diskussion) 21 oktober 2013 kl. 08.05 (CEST)

Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 22 oktober 2013 kl. 11.07 (CEST)

Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)

Inga. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 18 oktober 2013 kl. 13.31 (CEST)

Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 11.00 (CEST)

Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 11.19 (CEST)

Lönespecifikationer skickad

Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 oktober 2013 kl. 11.00 (CEST)

Bluegarden bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 28 oktober 2013 kl. 22.44 (CET)

Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.22 (CET)

Skatteinbetalningen skapad (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 29 oktober 2013 kl. 08.13 (CET)

Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)

Collectum bokförd (25:e)

--Prolineserver (diskussion) 27 oktober 2013 kl. 12.12 (CET)

Collectum rapporerad (deadline 30:e)

--Prolineserver (diskussion) 27 oktober 2013 kl. 09.39 (CET)

Skattedeklaration (en vecka efter månadsskiftet)

--Prolineserver (diskussion) 26 oktober 2013 kl. 13.48 (CEST)

Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)

Avvikelser från rutinerna/policies

• Felaktigt utbetalad resultatlön för Jan i augusti. Gör avdrag på nästa lön.
• Felaktigt utbetalat reseersättning till Jan. Gör avdrag på nästa lön.