Checklistor/Mall
Attestera med --~~~~ om checklistan är klar.
Allmänt
- Övriga rapporteringar till WMF
- Rapporteringar till andra stiftelser
- Utbetalning från Payson (>10tkr)
- Resetabellen på wiki, uppdatera varje månad
- Offentligt stöd - fyll på tabellen med "försumbart stöd" när pengarna kommer på kontot
- Månadens autogirobetalningar skapad och skickat (10:e i månaden)
Bokföring
(aktuell månad)
- Tjänsteresor avslutat
- Kreditkortbetalningar bokförd och avstämda
- Swedbank bankkonton avstämda
- Marginalen bankkonton avstämda
- Landshypotek bankkonton avstämda
- SBAB bankkonton avstämda
- Payson avstämt
- iZettle avstämt
- Handkassa avstämt
- Skattekonto avstämt
- Interna konton/utlägg avstämda
- Kontroll av fordringar och skulder A-H
- Balanskonton avstämda enligt checklista
- länk till checklistan:
Lön
- Tidsrapporteringar till alla anställda/komptidsaldo attesterade (3:e)
- Reserapporteringar attesterade (3:e)
- Mobilavdrag rapporterade (10:e)
- Övriga lönerelevanta underlag attesterade (10:e)
- Tillräcklig saldo på girokonto? (20:e)
- Särskilda kvartalsslutskontroller gjorda? (endast kvartalsslutsmånad, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Lönerna granskad, beslut att utbetala lön (verksamhetschef eller kassör, tre arbetsdagar innan lönedagen)
- Lön utbetalt (två arbetsdagar före lönedagen 9.00)
- Lönespecifikationer skickad
- Lön i Bluegarden stängt (25:e)
- Bluegarden bokförd (25:e)
- Avsättningar försäkringar & IDEA bokförda (25:e)
- Skatteinbetalningen skapad (25:e)
- Periodisering av personalkostnader (25:e, bara månaden efter kvartalsslut)
- Collectum bokförd (25:e)
- Collectum rapporterad (deadline 30:e)
- Arbetsgivardeklaration (en vecka efter månadsskiftet)
- Skatt betalt (en vecka efter månadsskiftet)
Särskilda punkter denna månad
Avvikelser från rutinerna/policies
Månad låst
- max 45 dagar efter slutet av månaden, dock ej månad för kvartalsslut.